استراتژی معامله بعد از شکست
یک شخص وقتی پای خود را به این بازار میگذارد، به عنوان اولین سوال باید از خود بپرسد، معامله گر است یا تحلیلگر. افراد تحلیلگر هیچ نیازی به استراتژی ندارند و با بررسی نمودار فقط به رفتارها و واکنشهای انسانها در لحظات خاص میپردازند. اما یک تریدر یا معاملهگر باید به یاد داشته باشد، برای هر لحظه از بازار فارکس، استراتژی معین برای آن لحظه را داشته باشد. این موضوع درباره شکست نیز صدق میکند که شما باید استراتژی معامله بعد از شکست نیز داشته باشید.
نقطه شروع برای استراتژیهای انواع خط روند، نموداری است که داده های قیمت را در یک دوره زمانی نشان میدهد. عملکرد قیمت به ندرت در یک خط مستقیم قرار میگیرد، اما ممکن است لحظاتی وجود داشته باشد که به نظر میرسد قیمت افزایش یا کاهش یابد تا با جهت کلی سفر مطابقت داشته باشد. این روند قیمتها را میتوان با استفاده از ابزارهای نموداری در دسترس که در همه کارگزاران خوب یافت میشود، مطالعه کرد.
خطوط روندی که دارای یک مسیر مشخص و قابل شناسایی هستند را میتوان با اتصال نقاط قیمت بالا یا پایین که در طول زمان ظاهر میشوند ترسیم کرد. سپس این خطوط سطوح حمایت یا مقاومت را تشکیل میدهند و سطوح قیمتی را شناسایی میکنند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا برای تعیین ادامه یا شکست یک روند رقابت میکنند.
ویژگی های خط روند ارزشمند
خط روندی برای ما ارزشمند است که اولا در تایمهای بالا تشکیل شده باشد دوما حداقل سه برخورد با آن صورت گرفته باشد. روش درست کا با خط روند این است که بدانیم برای چه تایم فریمی است تا بتوانیم تایم تریگر آن را پیدا کنیم. به عنوان مثال اگر در تایم فریم یک ساعته، لحظاتی که قیمت به خط روند برخورد کرده است، در چند کندل پشت سر هم است و ما نمیتوانیم این برخوردها را همان سه کندل، برخورد با خط روند در نظر بگیریم. در این لحظه ما یک تایم بالاتر میرویم و میبینیم که تنها یک کندل و در شدو با خط روند برخورد کردهاست. در این لحظه متوجه میشویم که این خط روند برای تایم فریم ۴ساعته است. این استراتژی اول برای معامله با خط روند است، اما استراتژی اصلی که تریدرهای بزرگ با آن کار میکنند، در شکست خط روند است.
اولین نکته در استراتژی شکست، تایم فریم مورد نظر است. به عنوان مثال شاید ما مشاهده کنیم که قیمت خط روند را با چند کندل ۱۵ دقیقه قدرتمند شکسته و حتی پولبک هم زدهاست. در این لحظه شروع به باز کردن معامله کرده و بعد از تنها چند دقیقه حد ضرر ما میخورد. ایراد کار کجاست؟ با کمی دقت متوجه میشویم که خط روند ما برای تایم فریم بالاتر است (به عنوان مثال ۴ ساعته) و زمانی که به آن تایم فریم میرویم متوجه میشویم که تنها یک شدو در خط روند ما نفوذ کرده و قیمت به روند خود ادامه دادهاست.
در زیر یک جفت ارز را در دو تایمفریم روزانه و ۱۵ دقیقه مشاهده میکنیم.
استراتژی معامله بعد از شکست در روند های نزولی
در خط روند نزولی سقفها یکی پس از دیگری پایینتر است. زمانی که خط تشکیل شده از این سقفها شکسته شود و بعد از آن در سطح استاتیک آخرین سقف هم نفوذ شود میتوانیم بگوییم روند برگشته است و به اصطلاح خط روند شکسته شدهاست. در این لحظه ما منتظر میمانیم تا قیمت به آخرین سقف، آخرین کف و یا خط روند پولبک بزند. سپس بعد از دیدن کندل تایید معامله خرید را باز میکنیم و حد ضرر خود را در زیر خط روند خود میگذاریم.
استراتژی معامله بعد از شکست در روند های صعودی
در خط روند صعودی، کفها یکی پس از دیگری بالاتر است. زمانی که خط تشکیل شده از این کفها شکسته شود و بعد از آن در سطح استاتیک آخرین کف هم نفوذ شود میتوانیم بگوییم روند برگشته است و به اصطلاح خط روند شکسته شدهاست. در این لحظه ما منتظر میمانیم تا قیمت به آخرین کف، آخرین سقف و یا خط روند پولبک بزند. سپس بعد از دیدن کندل تایید معامله فروش را باز میکنیم و حد ضرر خود را در بالای خط روند خود میگذاریم. توجه داشته باشید میزان حجم وارد شده با حد ضرر رابطه عکس دارد.
استراتژی شکست مووینگ اوریج
روشها و استراتژیهای مختلفی برای مووینگ اوریج وجود دارد. اما پربازدهترین آن شکست مووینگهای پریود بالا توسط مووینگهای پریود پایینتر. توجه داشته باشید تفاوت نمیکند در چه تایمفریمی کار میکنید. اما مانند خط روند بهتر است که مووینگهای شما برای تایم بالا باشد و بعد از قطع شدن دنبال نقطه ورود خوب در تایمهای پایینتر باشید. روش کار به این صورت است که مووینگ ۲۰، مووینگ ۵۰ و مووینگ ۱۰۰ را در نمودار خود فعال میکنیم. مثالی که برای شما میزنیم در روند نزولی است. زمانی که مووینگ ۲۰ مووینگ ۵۰ و ۱۰۰ را قطع میکند، منتظر تایید دوم میمانیم. درست در لحظهای که مووینگ ۵۰ هم ۱۰۰ را قطع کرده و بالاتر از آن قرار میگیرد. شکست اتفاق افتاده و معامله خرید را باز میکنیم.
استراتژی معامله بعد از شکست در روند های داخلی
شکست خط روند میتواند به عنوان شکلی از معاملات مخالف خط روند استفاده شود، اما این موضوع چیزی نیست که ما در اینجا از آن حمایت کنیم. چگونه یک شکست خط روند میتواند یک استراتژی دنبال کننده روند باشد؟
مراحل استراتژی :
- روند بلندمدت را ایجاد کنید.
- منتظر بمانید تا قیمت “اصلاح” شود یا برخلاف روند بلندمدت حرکت کند.
- یک خط روند برای این اصلاح کوتاه مدت ترسیم کنید.
- منتظر بمانید تا قیمت از این خط روند عبور کند.
- در شکست خط روند نزولی خرید کنید یا در شکست خط روند صعودی بفروشید.
- استاپ ضرر خود را در طرف دیگر خط روند تنظیم کنید.
- یک دستور برداشت سود را حداقل 2:1 به اندازه توقف ضرر تنظیم کنید.
خلاصه
استراتژی شکست روند به همراه مدیریت سرمایه یکی از بهترین، ترکیبهای بازار فارکس برای گرفتن سود ثابت ماهیانه است. برای بهینهتر کردن این استراتژی خط روند را در تایمهای بالاتر کشیده و بعد از شکست دنبال نقطه ورود عالی در تایمهای پایینتر میگردیم. نکته بعدی که باید به خاطر داشته باشید این است که به محض شکست روند معامله باز نکنید و منتظر پولبک به این سطح باشید، سپس معامله را باز کنید. به عنوان نکته آخر باید بگویم از اینکه خط روند شما برای چه تایم فریمی است مطمئن شوید، تا خودتان در نقدینگی بازار غرق نشوید.
منبع: کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، کتاب پرایس اکشن آل بروکس
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
2k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.03k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.06k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.61k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.79k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید