خط روند چیست؟
تحلیل تکنیکال، شناسایی و پیشبینی تغییر قیمتها براساس نگاه به گذشته بازار است. خط روند را میتوان مهمترین ابزاری نامید که به ما برای رسیدن به این هدف کمک میکند. در امور مالی، خط روند یک خط مرزی برای حرکت قیمت اوراق بهادار است. زمانی ایجاد میشود که بتوان یک خط مورب بین حداقل سه یا چند نقطه محوری قیمت رسم کرد. یک خط را میتوان بین هر دو نقطه رسم کرد، اما تا زمانی که آزمایش نشود، به عنوان خط روند واجد شرایط نیست. از این رو نیاز به نکته سوم یعنی آزمون است. خطوط روند معمولاً برای تصمیمگیری زمان ورود و خروج هنگام معامله اوراق بهادار استفاده میشوند. همچنین در متون مختلف از آنها به عنوان خط هلندی، نیز نام میبرند، زیرا این مفهوم برای اولین بار در هلند مورد استفاده قرار گرفت.
نحوه رسم خط روند
در نگاه اولیه به بازار متوجه میشوید که روند بازار به کدامین سمت است (اگر متوجه نشدید میتوانید از یک مووینگ اوریج استفاده کنید) سپس اگر بازار صعودی بود، کفها را به هم وصل میکنید و اگر بازار نزولی بود سقفها را با یک خط وصل کرده و امتداد میدهیم. بازار همیشه در یک جهت حرکت نمیکند و گاهی بین یک سقف و یک کف در مدت زمان طولانی به کار خود ادامه میدهد(به اصطلاح رنج میزند) در اینجا متوجه میشویم به خطوط حمایت و مقاومت برخورد کردهایم. یک خط روند همیشه نباید مورب باشد و گاهی به صورت یک سطح حمایتی و یا مقاومتی میماند.
همانطور که در عکس بالا میبینید، خط قرمز یک خط روند داینامیک و خط مشکی یک خط روند استاتیک است. این سطح حمایتی زمانی تشکیل میشود که قیمت اوراق بهادار کاهش مییابد و سپس در یک نقطه محوری که حداقل با دو نقطه محوری حمایت قبلی همسو میشود، مجدداً باز میگردد. به طور مشابه، یک خط روند مقاومت زمانی تشکیل میشود که قیمت اوراق بهادار افزایش مییابد و سپس در نقطه محوری که حداقل با دو نقطه محوری مقاومت قبلی همسو میشود، مجدداً باز میگردد. سهام اغلب به دلیل یک کاتالیزور سهام مانند راه اندازی محصول یا تغییر در مدیریت، شروع یا به پایان میرسد.
خطوط روند یک رویکرد تحلیل تکنیکی ساده و پرکاربرد برای استراتژی زمان ورود و خروج سرمایه گذاری است. از لحاظ تاریخی، خطوط روند با دست بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم شده اند، اما در حال حاضر استفاده از نرم افزار نموداری که خطوط روند را بر روی نمودارهای مبتنی بر کامپیوتر ترسیم میکند، رایجتر شده است. برخی از نرم افزارهای نموداری وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند را تولید میکنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح میدهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.
هنگام ایجاد خطوط روند، مهم است که نموداری را بر اساس بازه زمانی قیمت انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما همسو باشد. معاملهگران کوتاهمدت تمایل دارند از نمودارهایی بر اساس بازههای زمانی مانند 1 دقیقه استفاده کنند (یعنی قیمت اوراق بهادار هر 1 دقیقه بر روی نمودار ترسیم میشود)، در حالی که معاملهگران بلندمدت از نمودارهای قیمت بر اساس بازه زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده میکنند.
خطوط روند به طرق مختلف توسط معامله گران استفاده میشود. اگر قیمت سهام بین خطوط روند حمایت و مقاومت در حال حرکت است، یک استراتژی سرمایهگذاری اساسی که معمولاً توسط معاملهگران استفاده میشود، این است که در خطوط حمایت بخرند و در خطوط مقاومت بفروشند.
استراتژی خط روند
در بازار داغ سیگنالدهی امروز هر کسی میتواند، صرفا با یک استراتژی خط روند، شروع کند به فروش سیگنال به تازه کارها، تا علاوه بر سود خود از بازار خوبی هم از فروش سیگنال برای خود دست و پا کنند. سادگی در این بازار حرف اول را میزند. یک استراتژی ساده به همراه مدیریت سرمایه، در بلند مدت سرمایهای را برای شما بدست میآورد که از هر کاری بینیاز شوید. این خط سادهترین استراتژی در بازار است. شما با رسم کردن یک خط بین دو نقطه و امتداد آن، در آینده میدانید در برخورد با این خط در نقطه سوم، پوزیشن فروش را باز کنید یا خرید.
استراتژی شکست خط روند
همانطور که پیشتر گفتیم، این خط از به هم پیوستن دو قله در روند نزولی و بالعکس در روند صعودی تشکیل میشود. اولین موضوعی که به آن باید توجه کنید، این است که بدانید خط روند شما برای چه تایم فریمی (time frame) است. مهم بودن این موضوع را در ادامه متوجه میشوید. موضوع دومی که باید بدانید این است که این خط، صرفا یک خط نیست، بلکه یک سطح است. اگر بخواهم برای شما واضحتر بگویم، یعنی اینکه گاهی یک شدو در خط روند ما نفوذ میکند، اولین موضوعی که به ذهن ما میرسد این است که خط روند ما شکسته شد و باید منتظر برگشت روند باشیم در حالی که طبق گفته قبلی میدانیم این شدو صرف به سطح روند ما برخورد کرده است.
ترید با خط روند
معامله و ترید با این خط به چند صورت انجام میگیرد. اولین موضوعی که تازه کارها باید به یاد داشته باشند این است که در جهت روند ترید کنند. یعنی در روند نزولی با برخورد سقف به سطح روند معامله فروش باز کنند و همین کار را در روند صعودی و در برخورد کفها با سطح پوزیشن خرید بگیرند.
خط روند در تحلیل تکنیکال
افرادی که سالهاست در این بازار هستند و به نوعی خاک این بازار را خردهاند، دیده شده است موازی با خط روندی که در قلههای روند نزولی دارند، یک خط در برخورد کفها کشیدهاند و در این نقاط معامله خرید باز میکنند (به این کار به اصطلاح کانالکشی نیز میگویند) و تارگت و نقطه خروج خود را هم در سطح بالایی میگذارند. این کار و معامله در خلاف جهت روند بسیار پر ریسکتر است، اما میتوان با مدیریت سرمایه درست سود خوبی را از بازار برداشت کرد.
در روش دوم ما با شکست خط روند وارد معامله میشویم. این بدان معناست که اگر کندلی خط روند ما را شکست، ما در همان جهت معامله خود را باز میکنیم، نکته مهم این استراتژی این است که کلوز و بسته شدن کندل باید خارج از سطح خط روند ما باشد. زیرا گاهی دیده میشود که افراد به صرف دیدن یک شدو گمان میکنند که سطح شکسته شده و معامله خود را باز میکنند که در اکثر اوقات بازار به حد ضرر آنها قبل از حد سود برخورد میکند. موضوع دیگری که برای این استراتژی باید به آن توجه داشته باشید این است که خط روند شما برای کدام استراتژی است. یعنی گاهی کلوز کندل یک ساعته، خارج از سطح اتفاق میافتد و ما گمان میبریم که بازار برگشته است و در نتیجه معامله خود را باز میکنیم، اما بعد از چند دقیقه و قبل از خوردن حد سود، میبینیم که بازار به حد ضرر ما برخورد میکند.
با عمیقتر دیدن بازار متوجه میشویم که این کندلهای یک ساعته بیرون از سطح، صرفا یک شدو در کندل روزانه بوده است و در این نقطه به این باور میرسیم که این خط روند برای تایم فریم روزانه است.
روش سوم مطمئنترین راه برای معامله با خط روند است. زمانیکه بازار تغییر روند میدهد و سطح روند شکسته میشود، معمولا قبل از سرعت گرفتن در مسیر جدید یک برگشت یا برخورد آخر به سطح روند قبلی دارد که به آن به اصطلاح پولبک گویند.
ترید با پولبک
تریدرهای بزرگ معمولا با این پولبکها معامله میکنند. در شمای کلی در بازار این پولبک شکل ذو سقف یا دو کف را در بازار به ما نشان میدهد.
این پولبک معمولا در سه نقطه اتفاق میافتد. نقطه اول همان خط روند است، یعنی زمانی که شکسته میشود یک بار دیگر اما از بیرون به این خط برخورد میشود و سپس بازار مسیر جدیدش را با سرعت شروع میکند. مسیر دوم همان سطحی است که شکسته شده و با برخورد به آن بازار به اصطلاح برمیگردد. نقطه سوم معمولا کمی بالاتر یا پایینتر از دو سطح قبلی اتفاق میافتد و دلیل این موضوع صرفا فشار بیش از حدی است که خریداران و فروشندگان بزرگ به بازار میآورند. در آخر به یاد داشته باشید که همین پولبک در تایم فریم ۵ دقیقه یک شدو در تایم فریم ۴ ساعته میتواند باشد. پس نکته اصلی این است بازار را از تایم فریم بالا به پایین نگاه کنید، به زبان سادهتر بدانید کجای بازار هستید تا در آن غرق نشوید.
روش دیگری هم برای بهینه کردن نقطه ورود و خروج در پولبک است. این روش مشابه روش قبلی است با این تفاوت که، زمانی که میبینیم در تایم فریمهای بالا پولبک اتفاق میافتد، چند دقیقه قبل از این اتفاق، تایم فریم را چند مرحله پایینتر میآوریم تا یک فراکتال از تایم بالا را در تایم پایین ببینیم، با این روش و به محض دیدن پولبک تایم پایین معامله را باز میکنیم. حال هم حد ضرر پایینتر و هم حد سود بالاتری داریم، به اصطلاح یک ریسک به ریوارد عالی را تجربه میکنیم.
اندیکاتور خط روند
به عنوان سوال اول باید از خود بپرسیم شاخص خط روند برای چه کسانی مناسب است؟ خطوط روند (TL) یک ابزار تحلیل اساسی است، بنابراین با هر اندیکاتور و سیستم معاملاتی سازگار است. اگر یک معامله گر مبتدی هستید، این اندیکاتور به شما کمک میکند تا بفهمید خط روند چیست. علاوه بر این، در حین تماشای کار اندیکاتور، یاد خواهید گرفت که چگونه خطوط روند را به تنهایی ترسیم کنید. در زیر میتوانید تکنیک هایی را بیابید که به شما کمک میکند تا نحوه تجزیه و تحلیل خطوط روند و استفاده از آنها را در عمل بیاموزید.
رسم اندیکاتور خط روند در متا تریدر
AutoTrendLines یک نشانگر برای MT4 است که دقیق ترین خطوط روند را نشان میدهد و به طور خودکار آنها را روی نمودار ترسیم میکند.
اگر اغلب در معاملات روزانه خود به خطوط روند تکیه میکنید، اندیکاتور داده شده کار با آنها را بسیار آسانتر میکند و شما را از نیاز به تشخیص و ترسیم دستی خطوط در هر بار رها میکند.
نشانگر فقط واقعی ترین خطوط روند را نشان میدهد. بنابراین، در صورتی که دیگر انتظار تعامل آن با قیمت نباشد، خط از نمودار حذف خواهد شد. نشانگر دوباره ترسیم نمیشود، اما میتواند زاویه خطوط را در صورت بروز افراطهای جدید تغییر دهد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای معاملات درون روز و میان مدت فارکس است.تایم فریم های بهینه برای کار با این اندیکاتور، M15-H1 است.
تکنیک ترسیم خطوط روند با اندیکاتور
در ابتدا، اندیکاتور سعی میکند تمام خطوط روند ممکن را در نمودار پیدا کند. سپس، با استفاده از چند فیلتر ناهموار، بیش از نیمی از خطوط یافت شده را حذف میکند. در مرحله بعد، کیفیت بقیه خطوط را بررسی میکند و دو خط روند برتر را روی نمودار نمایش میدهد.
بنابراین، تنها دو خط در نمودار میتواند به طور همزمان وجود داشته باشد:
- خط روند صعودی (آبی)؛
- خط روند نزولی (نارنجی).
چگونه با استفاده از اندیکاتور خط روند معامله کنیم؟
حتما بارها این جمله را شنیده اید که معامله با روند موفقترین است. این با این واقعیت توضیح داده میشود که قیمت تمایل به ادامه حرکت روند دارد و باید بدانید احتمال برگشت ۲۰ درصد است.
بر اساس منطق، بهتر است با برخورد بعدی، زمانی که قیمت خط روند را لمس کرد، معامله را باز کنید. با انجام این کار، اضافه شدن به یک تجارت بالقوه سودآور و نسبت ریسک پاداش بهینه را نیز دریافت خواهید کرد.
بنابراین، استراتژی “جهش قیمت از TL” به این معنی است:
اگر قیمت به خط روند صعودی نزدیک شده یا لمس کرده است، خرید کنید.
اگر قیمت به خط روند نزولی نزدیک شده یا آن را لمس کرده باشد، بفروشید.
آموزش خط روند در ارز دیجیتال
به طور کلی بازار ارز دیجیتال یا همان کریپتو کارنسی به خاطر عمق کمی که دارد ما را در خطوط روند تایم فریم های خیلی بالا (مانند ماهانه و هفتگی) نمیتواند کمک کند. اما خط روند در بازارهای فارکس به دلیل عمق زیاد بسیار کاربردی تر است.
ترسیم خطوط روند بیشتر یک هنر است تا یک علم. بنابراین، تمرین کمی نیاز دارد تا از چشمان خود بهترین بهره را ببرید.
هنگامی که خطوط روند به درستی ترسیم شوند، واکنش بازار را در این خط مشاهده خواهید کرد. شاید بازار در نهایت از خط عبور کند، اما ابتدا میببینید که در اطراف خط میرقصد، انگار قرار است معکوس شود. اما به یکباره و در جهت روند ادامه میدهد.
خط روند در بورس
در بورس هم، مشابه با بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و هر نمودار دیگری، خط روند از اتصال دو نقطه و امتداد آن رسم میشود.
البته باید بدانیم در بعضی کشورها، سیاست داخلی آن کشور به صورت مستقیم میتواند در بورس آن کشور دست ببرد، در اینجا ما دیگر نباید توقع داشته باشیم که بازار دقیقا طبق خط روند ما پیش برود. گاه دیده شدهاست در نقطهای که همگان طبق خط روند انتظار دارند بازار از آن نقطه برگردد، بازار نه تنها برنگشته است، بلکه با سرعت بیشتری به مسیرش ادامه دادهاست. تنها دلیل بروز این اتفاق، سودی است که سیاست داخلی آن کشور از حد ضرر میلیونها یوزر خود میخورد.
خلاصه
خط روند در کنار سادگی بسیار بالا جزئیات فراوانی دارد. حال بعد از دانستن تمامی این موضوعات میدانیم که خط روند، صرفا یک خط نیست، بلکه ناحیه است. این ناحیه هم میتواند از وصل شدن کلوزها به هم رسم شود و هم گاهی از اتصال شدوها کشیده میشود. خط روند نزولی از اتصال قله ها رسم شده و خط روند صعودی از اتصال درهها و کفها، و خط های موازی با آن دو خط تشکیل کانال میدهد. که به ما کمک میکند در کف ها بخریم و در سقفها بفروشیم. به این روش ترید به اصطلاح BLSH میگویند.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
2k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.03k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.06k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.61k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.79k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید