سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
در دنیای تجارت فارکس، سوآپ نقش مهمی در مدیریت موقعیت ها و تضمین سودآوری دارد. اگر در فارکس تازه کار هستید یا به دنبال افزایش دانش خود در مورد این جنبه از تجارت هستید، درک مفهوم مبادله و نحوه عملکرد آنها ضروری است. این مقاله شما را با اصول مبادله، اهمیت آنها در معاملات فارکس، انواع مختلف سوآپ، عوامل موثر بر نرخ سوآپ و نحوه محاسبه سوآپ راهنمایی می کند.
سواپ چیست؟
سوآپ، که به عنوان سود بازگردانی یا یک شبه نیز شناخته می شود، توافقی است بین دو طرف برای مبادله ابزارهای مالی، مانند ارزها، در یک زمان از پیش تعیین شده در آینده. در معاملات فارکس، سوآپ به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز مورد معامله اشاره دارد. این تفاوت ها بر حسب پیپ بیان می شوند و بسته به نرخ سود ارز خریداری شده یا فروخته شده، می توانند مثبت یا منفی باشند.
چرا از سوآپ در معاملات فارکس استفاده می شود؟
سوآپ در درجه اول برای تسهیل تداوم معاملات فارکس استفاده می شود. از آنجایی که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز کار می کند، معامله گران موقعیت های خود را یک شبه یا در یک دوره طولانی تر حفظ می کنند. در طول این مدت، ممکن است بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز درگیر در تجارت، مشمول هزینههای بهره شوند یا سود تعلق گیرد. سوآپ تضمین می کند که معامله گران برای نگه داشتن موقعیت های یک شبه غرامت یا هزینه دریافت می کنند.
مکانیک تراکنش سوآپ
معاملات سوآپ از طریق بازار بین بانکی انجام می شود، جایی که موسسات مالی به عنوان واسطه عمل می کنند. هنگامی که یک معامله گر یک موقعیت یک شبه را نگه می دارد، کارگزار به طور خودکار موقعیت را به روز معاملاتی بعدی منتقل می کند. این فرآیند شامل بستن موقعیت فعلی در پایان روز معاملاتی و بازگشایی آن در شروع روز بعد است. در طی این انتقال، امتیازهای سوآپ که نشان دهنده تفاوت نرخ بهره است، به حساب معامله گر اضافه یا کم می شود.
امتیازهای مبادله و نرخ های جابجایی
امتیازهای مبادله که به آن امتیازهای جابجایی نیز می گویند، مقادیری هستند که در طی یک تراکنش سوآپ از حساب یک معامله گر اضافه یا کم می شوند. آنها بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز مورد معامله و همچنین عوامل دیگری مانند شرایط بازار، نقدینگی و تقاضا محاسبه می شوند. امتیازات مبادله میتواند روزانه متفاوت باشد و معاملهگران باید در مورد نرخها بهروز باشند تا هزینهها یا سودهای مرتبط با حفظ موقعیتها را بهطور دقیق ارزیابی کنند.
پوزیشن های لانگ و شورت در سوآپ
در معاملات فارکس، موقعیت خرید به خرید یک ارز با انتظار افزایش ارزش آن در طول زمان اشاره دارد. از سوی دیگر، یک موقعیت کوتاه شامل فروش یک ارز با پیش بینی کاهش ارزش آن است. سوآپ ها تحت تأثیر این است که معامله گر دارای موقعیت خرید یا فروش است. اگر نرخ بهره ارز خریداری شده بالاتر از نرخی باشد که به فروش می رسد، معامله گر با موقعیت خرید سوآپ مثبت دریافت می کند، در حالی که معامله گر با موقعیت فروش، سوآپ منفی را پرداخت می کند. اگر نرخ بهره ارز خریداری شده کمتر باشد، برعکس است.
اصطلاحات کلیدی مربوط به سوآپ در معاملات فارکس
برای درک کامل مفهوم مبادله، ضروری است که با اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در دنیای تجارت فارکس آشنا شوید. برخی از اصطلاحات مهم عبارتند از:
- نرخ جابجایی: نرخی است که در آن امتیازات سوآپ در حین تراکنش سوآپ به حساب معامله گر اعمال می شود.
- ارز پایه: اولین ارزی که در یک جفت ارز فهرست شده است. ارزی است که خرید و فروش می شود.
- ارز مظنه: دومین ارز ذکر شده در یک جفت ارز. ارزی است که برای خرید ارز پایه استفاده می شود.
- قیمت پیشنهادی: قیمتی که معامله گر می تواند ارز پایه را با آن بفروشد.
- قیمت درخواستی: قیمتی که معامله گر می تواند ارز پایه را با آن خریداری کند.
اهمیت سوآپ در معاملات فارکس
درک و مدیریت سوآپ به دلایل مختلفی برای معامله گران فارکس بسیار مهم است. بیایید اهمیت سوآپ در معاملات فارکس و چگونگی تأثیر آنها بر هزینه های معاملاتی، سودآوری، استراتژی های تجاری حمل و نقل و مدیریت ریسک را بررسی کنیم.
مزایای درک و مدیریت مبادلات
یکی از مزایای اصلی درک و مدیریت سوآپ، توانایی گنجاندن آنها در استراتژی های معاملاتی است. با در نظر گرفتن نرخ های سوآپ هنگام باز کردن موقعیت ها، معامله گران می توانند هزینه ها یا سودهای بالقوه مرتبط با نگهداری موقعیت ها را در یک شب ارزیابی کنند. این دانش امکان تصمیم گیری آگاهانه تر را فراهم می کند و می تواند به بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کند.
تأثیر سوآپ ها بر هزینه ها و سودآوری معاملات
سوآپ ها تأثیر مستقیمی بر هزینه های معاملاتی و سودآوری موقعیت های فارکس دارند. بسته به تفاوت نرخ بهره و اندازه موقعیت، سوآپ ها می توانند به طور قابل توجهی بر سود یا زیان کلی یک معامله تأثیر بگذارند. در نظر گرفتن نرخ های سوآپ هنگام محاسبه سود یا زیان بالقوه بسیار مهم است، زیرا آنها می توانند سود یا زیان را کاهش دهند.
نقش سوآپ در استراتژی های بازرگانی حمل و نقل
معاملات حمل و نقل یک استراتژی محبوب در معاملات فارکس است که شامل استفاده از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است. معامله گران با استقراض ارزی با نرخ بهره پایین و استفاده از وجوه برای خرید ارز با بازده بالاتر، در معاملات حمل و نقل شرکت می کنند. تفاوت در نرخ های بهره به معامله گران اجازه می دهد تا روزانه درآمد سوآپ کسب کنند. درک مبادلات برای معامله گران حمل و نقل ضروری است زیرا به شناسایی فرصت های سودآور و مدیریت موثر موقعیت ها کمک می کند.
مدیریت ریسک سوآپ در معاملات فارکس
مانند هر جنبه ای از معامله، سوآپ مجموعه ای از ریسک ها را به همراه دارد. تغییرات در نرخ بهره، شرایط بازار یا نقدینگی می تواند بر نرخ سوآپ و در نتیجه بر سودآوری موقعیت ها تأثیر بگذارد. معامله گران باید از این خطرات آگاه باشند و آنها را به طور موثر مدیریت کنند. اجرای استراتژی های مدیریت ریسک، مانند اندازه موقعیت، سفارشات توقف ضرر، و مطلع ماندن از اخبار و رویدادهای بازار، می تواند به کاهش اثرات نامطلوب احتمالی سوآپ در معاملات کمک کند.
انواع سواپ در فارکس
در بازار فارکس از انواع مختلف سوآپ استفاده می شود. درک این انواع مختلف برای معامله گران برای مدیریت موثر موقعیت های خود ضروری است. بیایید برخی از انواع رایج مبادله در فارکس را بررسی کنیم:
معاوضه های شبانه
سوآپ شبانه رایج ترین نوع سوآپ در معاملات فارکس است. آنها به تفاوت های نرخ بهره اعمال شده برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته شده اند اشاره می کنند. این سوآپ ها معمولاً بر اساس نرخ بهره بین بانکی ارزهای مورد معامله محاسبه می شوند.
تعویض تام نکست
مبادلات Tom-next که به عنوان مبادله فردا-بعدی نیز شناخته می شود، شامل جابجایی یک موقعیت از روز معاملاتی فعلی به روز کاری بعدی است. معامله گرانی که می خواهند موقعیت خود را بدون متحمل شدن هزینه های مربوط به سوآپ کامل یک شبه تمدید کنند، می توانند سوآپ تام بعدی را انتخاب کنند.
مبادله نقطه بعدی
مبادله های نقطه بعدی مشابه مبادلات تام نکست هستند، اما شامل جابجایی یک موقعیت از تاریخ لحظه به لحظه به روز کاری بعدی است. این سوآپ ها معمولاً توسط معامله گرانی استفاده می شود که می خواهند از تحویل فیزیکی ارز هنگام معامله قراردادهای آتی اجتناب کنند.
دوره زمانی برای انواع مختلف مبادله
دوره زمانی برای انواع مختلف سوآپ بسته به کارگزار و شرایط خاص معامله می تواند متفاوت باشد. سوآپ های شبانه معمولاً برای موقعیت هایی که از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی روز معاملاتی بعدی نگهداری می شوند، محاسبه می شوند. مبادله Tom-Next و Spot-Next، همانطور که از نام ها پیداست، شامل جابجایی موقعیت ها از یک روز به روز دیگر است.
عوامل موثر بر نرخ سوآپ
نرخ سوآپ در معاملات فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که می تواند باعث نوسانات اختلاف نرخ بهره شود. برای معامله گران بسیار مهم است که از این عوامل آگاه باشند زیرا می توانند بر سودآوری موقعیت ها تأثیر بگذارند. بیایید برخی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ سوآپ را بررسی کنیم:
نرخ سود بانک مرکزی
نرخ بهره بانک مرکزی نقش مهمی در تعیین نرخ سوآپ دارد. نرخ بهره بالاتر در یک ارز در مقایسه با ارز دیگر میتواند منجر به سوآپ مثبت برای معاملهگرانی شود که موقعیتهایی را در ارز با بازده بالاتر دارند. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند منجر به سوآپ منفی شود.
نقدینگی و تقاضای ارز
نقدینگی و تقاضا برای یک ارز خاص می تواند بر نرخ بهره آن و در نتیجه بر نرخ سوآپ مرتبط با آن تاثیر بگذارد. ارزهایی با نقدینگی بالاتر
و تقاضای قوی تر تمایل به داشتن نرخ های سوآپ با ثبات تر و مطلوب تر دارد.
نوسانات بازار و تمایل به ریسک
نوسانات بازار و تمایل به ریسک می توانند بر نرخ سوآپ تأثیر بگذارند. در زمان افزایش نوسانات یا ریسک گریزی، معامله گران ممکن است نرخ های سوآپ بالاتری را ببینند زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های مطمئن تر هستند و تقاضا برای ارزهای خاص را افزایش می دهند.
ریسک اعتباری طرف مقابل
نرخ سوآپ همچنین می تواند تحت تأثیر ریسک اعتباری طرف مقابل قرار گیرد. اعتبار طرفهای درگیر در معامله سوآپ میتواند بر تفاوتهای نرخ بهره اعمال شده تأثیر بگذارد. ریسک اعتباری بالاتر طرف مقابل ممکن است منجر به اسپرد گسترده تر و نرخ سوآپ کمتر مطلوب شود.
کارمزد کارگزاری و اسپرد
کارگزاران ممکن است در معاملات سوآپ کارمزد یا اسپرد دریافت کنند. این کارمزدها می تواند در بین کارگزاران متفاوت باشد و می تواند بر هزینه یا سود کلی مربوط به سوآپ تأثیر بگذارد. معامله گران باید این کارمزدها را هنگام ارزیابی سودآوری موقعیت ها در نظر بگیرند.
نحوه محاسبه سواپ در فارکس
محاسبه سوآپ در معاملات فارکس شامل در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله تفاوت نرخ بهره، اندازه موقعیت و شرایط خاص معامله است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه محاسبه سوآپ آورده شده است:
فرمول محاسبه سوآپ فارکس
فرمول محاسبه سوآپ فارکس به شرح زیر است:
مبادله = (اندازه قرارداد × نرخ تعویض × تعداد شب) / 10
در این فرمول، اندازه قرارداد نشان دهنده اندازه موقعیت، نرخ سوآپ تفاوت نرخ بهره و تعداد شب ها به مدت زمان سوآپ اشاره دارد.
محاسبات مثال برای نقاط مبادله
بیایید یک مثال برای نشان دادن محاسبات نقطه مبادله در نظر بگیریم:
فرض کنید شما یک موقعیت طولانی از 1 لات استاندارد (100000 واحد) EUR/US) / 10 = 10 USD دارید.
در این مثال، سوآپ برای موقعیت 10 دلار خواهد بود.
درک محاسبات سوآپ برای جفت ارزهای مختلف
محاسبات سوآپ ممکن است برای جفت ارزهای مختلف به دلیل تغییرات در نرخ بهره متفاوت باشد. بسیار مهم است که در مورد نرخ های سوآپ ارائه شده توسط کارگزار خود به روز بمانید و شرایط خاص هر معامله را برای محاسبه دقیق سوآپ برای جفت ارزهای مختلف در نظر بگیرید.
استفاده از ماشین حساب های مبادله آنلاین
برای سادهسازی فرآیند محاسبه سوآپ، معاملهگران میتوانند از ماشینحسابهای مبادله آنلاین ارائه شده توسط وبسایتها و پلتفرمهای مختلف فارکس استفاده کنند. این ماشین حساب ها به معامله گران اجازه می دهد تا جزئیات لازم مانند اندازه موقعیت، جفت ارز و مدت زمان را وارد کنند و به طور خودکار مبادلات را برای آنها محاسبه کنند.
در نتیجه، سوآپ یک جنبه اساسی از معاملات فارکس است و درک آنها برای تجارت موفق بسیار مهم است. معامله گران با درک مکانیزم سوآپ، تاثیر آنها بر هزینه ها و سودآوری معاملات، انواع مختلف سوآپ، عوامل موثر بر نرخ سوآپ و نحوه محاسبه سوآپ، می توانند تصمیمات آگاهانه گرفته و به طور موثر موقعیت خود را در بازار پویا فارکس مدیریت کنند.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
1.98k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.02k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.03k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.59k بازدید
-
هر لات چند دلار است؟
1.7k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید