شکست خط روند چیست؟
در این محتوا قصد داریم پیرامون مفهوم شکست خط روند صحبت کنیم بنابراین نیاز است توضیح مختصری راجع به مفهوم کلی آن ارائه دهیم. روند، همان مفهومی است که آینده بازار را برای ما پیشبینی میکند و خطی که متناسب با روند کشیده میشود (خط روند) نقطه ورود و خروج بازار را برای ما روشن میکند. مهمترین استراتژی در بازار برای معامله همین روند است. روند را به شیوههای گوناگون میتوان بررسی کرد.
به طور مثال شما برای تشخیص روند از ابزاری مانند مووینگ اوریج و مک دی میتوانید استفاده کنید. مهمترین موضوعی که شما برای بررسی یک خط روند باید در نظر بگیرید این است که این خط روند مربوط به چه تایم فریمی است. اکثریت افراد موفق در بازار در جهت روند معامله میکنند و قدم اول برای رسیدن به این مهم، تشخیص روند است. مابقی افراد که در اقلیت قرار میگیرند صبر میکنند تا روند شکست شده و در خلاف روند معامله میکنند. شکست خط روند یعنی، شروع خط روند جدید و این باعث پدید آمدن سودهای بزرگ میشود. تشخیص این موضوع کار سادهای نیست و به همان میزان که سود بالا میرود ریسک شکست هم بالاتر میرود. اما جالب است بدانید اقلیت افراد موفق بازار، شاید درصد کمی را شامل شوند، اما سودهای به مراتب بالاتری را نسبت به کسانی که در جهت روند معامله میکنند بدست میآورند.
شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود. شکست همچنین میتواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و غیره. همانطور که در بالاتر ذکر کردیم شکست خط روند به معنای شروع یک روند جدید است. زمانی که نقطه ورود ما شروع روند باشد، میتوانیم با یک ریسک به ریوارد عالی از بازار خارج شویم. ۸۰ درصد معاملات در جهت شکست، ضررده هستند اما میزان بالای سودی که از این استراتژی بدست میآوریم در اکثر مواقع ضررها را جبران میکند. در این مقاله سعی داریم تا شما را با مهمترین عوامل موثر در شکست و تشخیص آن روبه رو کنیم.
الگوهای شکست خط روند
اولین موضوعی که در شکست خط روند مورد بررسی قرار میگیرد، الگوهای شکست خط روند است. الگوی سر و شانه، الگوی دو سقف یا دو کف و مثلثها از مهمترین الگوهای موجود در بازار هستند.
الگوی سر وشانه
مثال این موضوع را برای شما در روند صعودی میزنیم.در روند صعودی خط روند از اتصال کفها به هم تشکیل میشود. بسیاری فکر میکنند با شکست و نفوذ اتفاق افتاده، در این خط روند، پدیده شکست شکل گرفته است. این تفکر کاملا نادرست است زیرا علاوه بر شکست خط روند زمانیکه آخرین کف شکسته شود ما به این باور میرسیم که روند عوض شده است. در صفحهی خط روند به این موضوع اشاره کردیم که زمانی که خط روند شکسته میشود سهام به یک سطح پولبک میزند. این سطح سه حالت دارد یا به همان سطحی که خط روند در آن نقطه پولبک میزند سقف قبلی (دوسقف) و یا اینکه مقداری بالاتر از سقف قبلی را میبیند (استاپ هانت) و سپس شروع به ریزش میکند.
خط قرمز را در شکل زیر خط شانه مینامند که بسیاری از تریدرهای بزرگ با این خط و واکنشهای پیرامون ان معامله میکنند
الگوی دو سقف یا دو کف
مثال این موضوع را برای شما در روند نزولی میزنیم. در روند نزولی زمانی که خط روند و بعد از آن آخرین قله شکسته میشود، یک پولبک به آخرین گره باقیمانده به در کف قبلی زده میشود. (به اصطلاح به آن اوردر بلاک نیز میگویند)
بعد از برخورد به این گره روند به صورت شارپ به بالا میرود و در بازار شکل دو کف را برای ما به نمایش میگذارد.
مثلثها
فشرده شدن قیمت یکی از الگوهایی است که در هر روز تقریبا این الگو را در بازار مشاهده میکنید. این فشرده شدن معمولا به شکل مثلث اتفاق میافتد، که بعد از شکست مثلث معمولا سهام حداقل به اندازه اولین گام ورود به مثلث حرکت میکند.
مثلث افزایشی
توجه داشته باشید که در این موضوع ما اصلا با گذشته بازار ارتباطی نخواهیم داشت و فقط با چند کندل انتهایی که شکل مثلث را تشکیل دادهاند سروکار داریم.
در این الگو مشاهده میکنیم که کفها یکی پس از دیگری از کف قبلی خود بالاتر است، اما سقفهایی که ساخته میشود با سقف قبلی خود در یک راستا و یک سطح استاتیک تشکیل میشوند. در اینجا ما با الگوی مثلث افزایشی روبه رو میشویم و باید مانند یک تمساح در آب که انتظار طعمه خود را میکشد صبر کنیم تا یکی از سطوح استاتیک (سطح بالایی) و یا داینامیک (سطح پایینی) شکسته شود.
مثلث کاهشی
این الگو زمانی در بازار ساخته میشود که یک خط روند از سقفهای پایینتر نسبت به سقف قبلی داشته باشیم و از طرفی یک سطح حمایت یا استاتیک در کفها برای ما تشکیل شده باشد. در این حالت میگوییم مثلث کاهشی شکل گرفته است و برای معامله مثل همیشه منتظر میمانیم تا ببینیم کدام خط شکسته میشود. البته بهترین معامله در زمان پولبک به این خطوط برای ما اتفاق میافتد.
مثلث متقارن
مهمترین الگو در بین مثلث ها مثلث متقارن است. زمانی که در نمودار یک سهام مشاهده میکنیم سقفها از سقف قبلی خود پایینتر و به همین طریق کفها از کف قبلی بالاتر، متوجه میشویم بازار فشرده میشود و دو خط روند داینامیک برای ما تشکیل میشود که میدانیم در آیندهی بازار همدیگر را قطع میکنند. شکست این مثلث به مراتب از شکست دو مثلث قبلی با شدت بیشتری اتفاق میافتد. همین موضوع باعث میشود تا این موضوع باعث میشود تا این مثلث به چشم معاملهگران جذابتر باشد.
اندیکاتورهای شکست خط روند
علاوه بر خط روند اندیکاتورهایی برای تشخیص شکست و یا پیشبینی عوض شدن روند بازار وجود دارند. بولینگر باند، مووینگ اوریج و RSI از پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص شکست در بازار هستند.
بولینگر باند
این اندیکاتور تا حد بسیار زیادی وابسته به مووینگ اوریج است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است که خط وسطی همان مووینگ اوریج است. تنظیمات این اندیکاتور دو قسمت بسیار مهم دارد، اولین کاری که میکنیم این است که پریود مووینگ اوریج را مشخص میکنیم در مرحله بعد انحراف معیار این مووینگ را انتخاب میکنیم. عددی که برای این انحراف معیار بین معامله گران مرسوم است معمولا بین ۲ و ۳ متغیر است. زمانی که کندل ها به خط بالایی برسد اشباع خرید و زمانی که به خط پایین برخورد کند اشباع فروش را در پی دارد.
مووینگ اوریج
شاید نتوان گفت مهمترین اندیکاتور، اما قطعا از واژه پر استفادهترین اندیکاتور برای مووینگ اوریج میتوانیم استفاده کنیم. مووینگ اوریج یک میانگین از باز و بسته شدن کندلها در دورهی زمانی که توسط خودمان مشخص میشود را در اختیار ما میگذارد. شکست این میانگین برای ما به منزله عوض شدن است. به یاد داشته باشید که این مووینگ را در چه تایم فریمی استفاده میکنید از مهمترین مسائل مربوط به این اندیکاتور است.
اندیکاتور RSI
برای این اندیکاتور میتوانیم از واژه پرکاربردترین استفاده کنیم. RSI اندیکاتوری است که یک نمودار دقیقا مشابه با چارت خوداصلی را در اختیار ما میگذارد، اما با این تفاوت که در RSI حجم به جای قیمت مورد بررسی قرار میگیرد. دو سطح خیلی مهم در RSI وجود دارد سطح استاتیک ۳۰ و سطح استاتیک۷۰، زمانی که حجم معاملات بالاتر از سطح ۷۰ برود، پیشبینی میشود که شکست رخ دهد و به همین شکل زمانی که از سطح ۳۰ پاییننر رود انتظار داریم روند بازار برگشته و صعودی شود. واگرایی در RSI و خط روند داینامیک بالعکس نمودار قیمت از جمله موضوعات دیگری است که نشان از شکست روند میدهد.
نکات مهم مربوط به شکست خط روند
برای آن که تشخیص دهیم شکست روند ما یک شکست واقعی است، باید به چند نکته توجه داشته باشیم.
- خطوط عرضه و تقاضا را مشخص کنیم (مقاومت و حمایت)
- تعداد برخوردی که با این خطوط اتفاق میافتد.
- تایم فریم مربوط به شکست.
- کندلی که رقم زنندهی شکست است.
در صفحه استراتژی شکست خط روند به صورت کامل دلایل مهم بودن تمامی این نکات را برای شما شرح میدهیم.
خلاصه
بزرگ ترین تریدرهای بازار معمولا نقاط ورود خود را در لحطهی شکست قرار میدهند. اما تشخیص شکست و شروع روند جدید کاری نیست که هر کسی بعد از گذراندن یک شب کنار چارت بدست بیاورد. شاید الگوها و اندیکاتورها و بسیاری مقالات بتوانند به ما برای تشخیص شکست کمک کنند، اما تجربه شخصی ما از دیدن چارت در دورههای زمانی بالا دید بهتری را میتواند در اختیار ما بگذارد.
منبع: کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، کتاب پرایس اکشن آل بروکس
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
2k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.03k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.06k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.61k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.79k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید