شکست فیک خط روند
شکست همیشه و همه جا مفهوم بدی ندارد، در مناطق بسیاری از دنیا از این کلمه برای بدست آوردن رقمهای سنگین استفاده میکنند. به عنوان مثال در بعضی از ورزشها افراد بر روی شکست یک تیم سرمایه گذاری میکنند. استراتژی شکست یکی از بزرگترین استراتژیهای ترید در بازار است. زمانی که روند شکسته میشود و یک روند جدید در حال شکلگیری است بهترین زمان برای شروع یک معامله است. اما گاهی این شکست به صورت فیک است ( شکست فیک خط روند ) و به جای یک صعود خوب تبدیل به یک چاه برای تریدها و معامله گران میشود.
ما محتوای دیگری با عنوان استراتژی شکست خط روند نوشته ایم که هم راستای این متن میباشد و قطعا خواندن آن خالی از لطف نیست.
ترسیم خطوط روند اوراق بهادار بر روی نمودار یکی از سادهترین راهها برای معاملهگران تکنیکال است تا بتوانند ایدهای سریع از روند یا جهت دارایی به دست آورند. در عین حال، خطوط روند میتوانند به اشکال مختلف ظاهر شوند و از نظر طول و اهمیت متفاوت باشند. شکست در خط روند، نشانه خوبی از حرکت قریب الوقوع است و ثابت میکند که یک استراتژی سودآور در انتظار کسانی است که می دانند به دنبال چه چیزی هستند.
سیگنال واضح عبور سهام از خط روند اولین گام برای ایجاد یک تجارت سودآور است. با این حال، سود بردن به این آسانی نیست. زمانی که یک سهام در میانه راه بین سطوح تاثیرگذار حمایت و مقاومت معامله میشود، کار یک معامله گر به طور قابل ملاحظهای دشوارتر میشود، زیرا از منظر تکنیکال، سهام میتواند به هر سمتی پیش برود.
اما گاهی این شکستها به صورت واقعی نیستند و فقط برای چشمان افراد مبتدی ساخته میشوند، مانند کاری که یک شعبده باز میکند. عناصر زیادی برای تشخیص این شکستهای فیک و غیرواقعی وجود دارد. مقدار حجم معاملات در زمان شکست، بازه زمانی و استاپ هانت یا نقدینگی از تاثیرگذارترین معیارهای تشخیص شکست هستند.
شکست فیک خط روند با نگاه کردن به حجم
مقدار حجم یکی از تاثیرگذارترین عوامل در لحظه معامله است. به عنوان مثال یک کسی که با اندیکاتور کار میکند از میزان حجم به عنوان یک تاییدیه استفاده میکند. حجم نقدینگی در زمانی که بالا است برای معامله گران بسیار جذاب است، زیرا در کمترین زمان ممکن به سود مورد نظر خود میرسند. اما از دید کارشناسان بزرگ زمانی که حجم نقدینگی پایین است، باز کردن معامله اصلا کار منطقی به نظر نمیرسد. زیرا هم اسپرد بالاتر میرود و هم ممکن است معامله در یک روز باز بماند و سوآپ هم از سود پولمان کم شود.جالب است بدانید اکثر شکستهای فیک در همین زمان که حجم پایین است، اتفاق میافتد. این موضوع خود یک تاییدیه دیگر برای این است که در زمان پایین بودن حجم معامله نکنید.
تاثیر زمان معامله در شکست فیک خط روند
این موضوع از جهات بسیاری با موضوع قبلی اشتراک دارد. از اواخر تایم بازار نیویورک تا شروع باز شدن بازار ژاپن حجم بسیار پایین است و اینکه سوآپ شب را هم باید در نظر بگیرید. این دو عامل نشان میدهد که موضوع اول در واقع همان موضوع دوم است، فقط از یک نگاه دیگر با این تفاوت که در موضوع اول، تعطیلی بانکها هم باعث پایین آمدن حجم میشود. شکست در این بازه زمانی از بازار در اکثر اوقات یک شکست فیک است. پس اصلا توصیه نمیشود که در این زمانها معامله کنید.
استاپ هانت یا جمع کردن نقدینگی (Stop Hunting)
گاهی اوقات دیدهاید که در بازار قیمت بارها به یک سطح میخورد و واکنش عکس نشان میدهد. این نشان میدهد بسیاری از معامله گران در این نقطه، یک سطح تشخیص دادهاند و معامله باز کردهاند. بر این اساس باید بسیار حد ضرر بالا یا پایین این خط روند (استاتیک یا داینامیک) گذاشته شده باشد. در اکثر مواقع دیده شده است که روند برای ادامه دادن به مسیر خود و شدت گرفتن یا جمع کردن نقدینگی و حد ضرر این خرده معامله گران یک شکست فیک در بازار ساخته است، که به آن استاپ هانت میگویند. استاپ هانتها معمولا در برخورد سوم به یک خط روند اتفاق میافتند. این موضوع دلالت بر این دارند که بعد از شکست یک خط روند منتظر پولبک بمانید و سپس معامله خود را باز کنید. در شکلهای بالا یک شکست در تایمفریم ۵ دقیقه را مشاهده میکنیم. اما وقتی به تایم فریم یک ساعته میرویم میبینیم فیک است و یک استاپهانت بیشتر نبوده است.
چرا اکثر استراتژیهای خط روند شکست می خورند؟
روندها همه در مورد زمان بندی هستند. اگر آنها را درست زمان بندی کنید، به طور بالقوه میتوانید یک حرکت قوی در بازار به دست آورید. اگر نتوانید زمان اشتباه آنها را تعیین کنید، احتمالاً گرفتار اصلاحاتی خواهید شد که شانس شما را برای کسب سود بسیار کاهش می دهد.
خطوط روند همه جا و در همه جفتارزهای فارکس وجود دارد. آنها در تمام بازههای زمانی ظاهر میشوند. با این حال، سود بردن از آنها چندان آسان نیست. در این مقاله، ما دو استراتژی مختلف را نشان خواهیم داد و به نحوه جلوگیری از شکستهای رایج نگاه میکنیم.
این واقعیت که روند قبلی شکست خورده، شانس این روند دوم را افزایش میدهد زیرا جمعیت انتظار تکرار الگوی قبلی را دارند. و این بازار چیزی جز تحلیل رفتارهای انسانها نیست.
در معاملات روند، استفاده از اهرم بیش از حد و سپس تلاش برای کنترل ریسک از طریق توقف ضررهای فشرده میتواند وسوسه انگیز باشد. این رویکرد تقریباً همیشه بد به پایان میرسد. بسیار بهتر است از اندازههای موقعیت کوچکتر برای مدیریت حد ضررهااستفاده کنید.
حد ضرری که تعیین می کنید باید به اندازه کافی گسترده باشد تا نوسانات در اطراف خط روند را ممکن کند. نوسانات در جفت ارزهای فارکس میتواند بسیار ناگهانی تغییر کند. بنابراین هنگام تصمیم گیری در مورد اندازه موقعیتها این موضوع را در نظر بگیرید. این کار همراه با میزان ریسکی که شما مایل به پذیرش در هر روند هستید انجام میشود.
روندها عادت دارند به محض اینکه آشکار شوند و جمعیت شروع به درگیر شدن کنند، از بین میروند. برای خروج از موقعیت، میتوانید یک هدف سود ثابت تعیین کنید. یا فقط سعی کنید روند را تا پایان آن دنبال کنید.
اگر معامله قبل از انجام اصلاحات اصلی بسته نشود،به عنوان یک تلاش برای ماندن تا پایان یک روند شناخته میشود ومعمولاً به معنای کنار گذاشتن مقدار زیادی از سود است.
نکاتی در رابطه با فیک بریک اوتها (Fake Breakout)
-
تایید چند استراتژی
-
- در زمان شکست خط روند بهتر است از چند تاییدیه استفاده کنید. یعنی به صورت همزمان در لحطهای که چند استراتژی شما برای شکست روند تاییدیه میدهد، سپس شروع به باز کردن معامله کنید. به عنوان مثال خط روند شکسته شده، مووینگ ۲۰، مووینگ ۱۰۰ را قطع کرده و همچنین در RSI با واگرایی مواجه شده باشیم. حال در این لحظه میتوانیم معامله کنیم.
-
معامله در جهت روند
- به عنوان مثال در بازار نزولی زمانی که یک الگوی مثلث یا ساخته شد، شما به شکست خط روند بالایی بی تفاوت خواهید بود و تنها با شکست خط روند پایینی حق باز کردن معامله را دارید. شکسته شدن خط روند بالایی برای ما زمانی قابل تایید است که الگوی پولبک زده شود و سپس کندل تایید را نیز مشاهده کنیم. باید بدانید معامله خلاف جهت روند در ۸۰ درصد مواقع با ضرر روبه ور میشود.
خلاصه
شکست فیک خط روند روزانه بیشترین ضررها را به معامله گران وارد میکند و به نوعی از بزرگ ترین عواملی است که باعث شده است تا ۹۵ درصد افراد این بازار ضررده باشند. بازه زمانی، حجم میزان معاملات در لحظه و معامله در جهت روند را در زمان شکست روندها نباید فراموش کنید. صبر بزرگ ترین درسی است که در اوایل شروع به کار خود در این بازار در هنگام معامله با فیک بریک اوتها میگیرید.
منبع: کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، کتاب پرایس اکشن آل بروکس
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
2k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.03k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.06k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.61k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.79k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید