معاملات آتی چیست؟ و اهمیت فهمیدن آن در ترید
Table of Contents
Toggleمعاملات آتی چیست؟
تجارت فارکس یک بازار جهانی است که معامله گران می توانند ارزهای کشورهای مختلف را خریداری و بفروشند. نرخ ارز دائماً در نوسان است و فرصت هایی را برای معامله گران ایجاد می کند تا از نوسانات سود ببرند. یکی از راه هایی که معامله گران می توانند در بازار فارکس شرکت کنند، قراردادهای آتی است. در این مقاله، بررسی خواهیم کرد که معاملات آتی چیست و چگونه در بازار فارکس کار می کنند.
معاملات آتی در فارکس چیست؟
معاملات آتی در فارکس قراردادهایی هستند که به معامله گران اجازه می دهند ارز خاصی را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده بخرند یا بفروشند. در قرارداد مقدار ارز، قیمت و تاریخ تحویل مشخص شده است. قراردادهای آتی در بورس های تنظیم شده معامله می شوند و استاندارد شده اند، به این معنی که همه قراردادها دارای مشخصات یکسانی هستند.
قراردادهای آتی با معاملات نقدی که شامل خرید یا فروش ارز به قیمت فعلی بازار است، متفاوت است. معاملات نقطه ای بلافاصله تسویه می شوند، در حالی که قراردادهای آتی در تاریخ بعدی تسویه می شوند.
معاملات آتی در فارکس چگونه کار می کنند؟
معاملات آتی فارکس توافقاتی بین دو طرف برای مبادله مقدار مشخصی ارز با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. این معاملات قراردادهای استاندارد شده ای هستند که در صرافی های سازمان یافته معامله می شوند و راهی را برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم می کنند تا ریسک ارزی خود را مدیریت کنند.
قرارداد آتی ارز، اندازه قرارداد، تاریخ تحویل و روش تسویه را مشخص می کند. اندازه قرارداد برای معاملات آتی فارکس معمولاً 100000 واحد از ارز پایه است که اولین ارز فهرست شده در یک جفت ارز است. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD، یورو ارز پایه است، بنابراین اندازه قرارداد 100000 یورو خواهد بود.
تاریخ تحویل قراردادهای آتی فارکس معمولاً چهارشنبه سوم ماه قرارداد است. با این حال، اکثر معامله گران عملاً ارز را تحویل فیزیکی نمی دهند. در عوض، آنها موقعیت های خود را قبل از تاریخ تحویل با جبران قراردادهای خود با موقعیت های مخالف بسته می کنند. این بدان معناست که اگر معاملهگری یک قرارداد آتی بخرد، قبل از تاریخ تحویل، قراردادی برابر و مخالف را میفروشد.
روش تسویه قراردادهای آتی فارکس به بورسی که قرارداد در آن معامله می شود بستگی دارد. برخی از صرافی ها از تسویه حساب فیزیکی استفاده می کنند، به این معنی که ارز واقعی در تاریخ تحویل تحویل داده می شود. با این حال، اکثر قراردادهای آتی فارکس از تسویه نقدی استفاده می کنند، به این معنی که تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت بازار به صورت نقدی تسویه می شود.
برای معامله در معاملات آتی فارکس، معامله گران باید یک حساب در یک کارگزار آتی باز کنند. کارگزار از معامله گر می خواهد که مارجین را واریز کند که درصدی از ارزش کل قرارداد است. این حاشیه به عنوان وثیقه برای موقعیت معامله گر عمل می کند و برای پوشش هر گونه ضرری که ممکن است رخ دهد استفاده می شود.
هنگام معامله در معاملات آتی فارکس، معاملهگران میتوانند موقعیتهای لانگ یا شورت (لانگ و شورت دو اصطلاح در بازار است که لانگ long یعنی خرید یا بای گرفتن و شرت short) یعنی فروش یا سِل گویند. که به اینجا اشتباه ترجمه شده ) داشته باشند. موقعیت خرید به این معنی است که معامله گر در حال خرید ارز است و انتظار دارد ارزش آن افزایش یابد. موقعیت کوتاه به این معنی است که معامله گر در حال فروش ارز است و انتظار دارد ارزش آن کاهش یابد.
معاملات آتی فارکس اغلب توسط شرکت ها و سرمایه گذاران برای محافظت از ریسک ارزی خود استفاده می شود. به عنوان مثال، شرکتی که کالا را به اروپا صادر می کند و مبلغی را به یورو دریافت می کند، می تواند از معاملات آتی فارکس برای قفل کردن نرخ ارز مشخص برای یورویی که در آینده دریافت می کند، استفاده کند. این امر شرکت را از نوسانات در بازار ارز محافظت می کند و اطمینانی در مورد جریان های نقدی آتی آن ایجاد می کند.
معامله گران و سرمایه گذاران نیز از معاملات آتی فارکس برای گمانه زنی در مورد جهت قیمت ارز استفاده می کنند. با گرفتن پوزیشن های لانگ یا شورت، می توانند از تغییرات ارزش ارز سود ببرند. با این حال، معاملات آتی فارکس مخاطره آمیز است و معامله گران باید فقط از وجوهی استفاده کنند که توانایی از دست دادن آنها را دارند.
به طور خلاصه، معاملات آتی فارکس قراردادهای استاندارد شده ای هستند که در صرافی های سازمان یافته معامله می شوند. آنها به معاملهگران و سرمایهگذاران اجازه میدهند تا با قفل کردن نرخ ارز مشخص برای تاریخ آینده، ریسک ارزی خود را مدیریت کنند. معاملات آتی فارکس ریسکی است و نیاز به سپرده حاشیه ای دارد، اما می تواند ابزار مفیدی برای پوشش ریسک ارز و سفته بازی در قیمت ارز باشد.
مزایای معاملات آتی در فارکس
معاملات آتی در فارکس به توافقات بین خریداران و فروشندگان برای مبادله یک ارز خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده اشاره دارد. در اینجا برخی از مزایای معاملات آتی در فارکس آورده شده است:
- اطمینان قیمت: قراردادهای آتی اطمینان قیمت را به معامله گران ارائه می دهد. از آنجایی که قیمت در زمان عقد قرارداد از قبل تعیین شده است، معامله گران دقیقا می دانند که در آینده چقدر برای ارز پرداخت یا دریافت خواهند کرد.
- پوشش ریسک: قراردادهای آتی معمولاً توسط مشاغل برای پوشش ریسک ارزی استفاده می شود. با انعقاد قرارداد آتی، کسب و کارها می توانند از خود در برابر نوسانات نامطلوب ارز محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که می توانند پرداخت های ارزی را با قیمت مشخص انجام دهند یا دریافت کنند.
- استانداردسازی: قراردادهای آتی استاندارد شده اند، به این معنی که همه آنها دارایی پایه، تاریخ انقضا و اندازه قرارداد یکسان هستند. این به معامله گران اجازه می دهد تا به راحتی قراردادهای مختلف را مقایسه و معامله کنند که می تواند نقدینگی را افزایش دهد و هزینه های مبادله را کاهش دهد.
- اهرم: قراردادهای آتی به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم برای کنترل مقدار زیادی ارز با سرمایه نسبتاً کمی استفاده کنند. این می تواند سود را افزایش دهد، اما همچنین می تواند زیان را افزایش دهد، بنابراین معامله گران باید از خطرات موجود آگاه باشند.
تنظیم شده: بازارهای آتی به شدت تنظیم شده اند و شفافیت و حمایت بیشتری را برای معامله گران فراهم می کنند. این به کاهش خطر تقلب کمک می کند و اطمینان حاصل می کند که معاملات به طور منصفانه و کارآمد انجام می شوند.
به طور کلی، معاملات آتی در فارکس چندین مزیت را برای معامله گران و مشاغلی که به دنبال مدیریت ریسک ارز و سرمایه گذاری در بازار ارز هستند، ارائه می دهد. با این حال، معامله گران باید همیشه از ریسک های موجود آگاه باشند و از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.
معایب معاملات آتی در فارکس
در کنار مزایا، معایبی نیز در معاملات آتی در فارکس وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند:
- تعهد به خرید یا فروش: معامله گران هنگامی که قرارداد آتی منعقد می کنند، موظف به خرید یا فروش ارز در قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده هستند. اگر قیمت بازار بر خلاف آنها حرکت کند، آنها می توانند مجبور شوند ضرر کنند یا قرارداد را با قیمتی نامناسب انجام دهند.
- انعطاف پذیری محدود: قراردادهای آتی چهارچوب خاص خود را دارند، به این معنی که معامله گران نمی توانند قرارداد را مطابق با نیازهای خاص خود سفارشی کنند. این عدم انعطافپذیری میتواند پوشش در برابر ریسکهای خاص یا تعدیل موقعیتها را با تغییر شرایط بازار دشوار کند.
- ریسک طرف مقابل: قراردادهای آتی در بورس معامله می شوند و از طریق اتاق های پایاپای تسویه می شوند، اما همچنان ریسک طرف مقابل وجود دارد. اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ممکن است طرف دیگر که در اینجا تریدر است مضرر شود.
- مارجین مورد نیاز: قراردادهای آتی از معامله گران می خواهد که مارجین را ارسال کنند که درصدی از ارزش کل قرارداد است. اگر بازار بر خلاف معامله گر حرکت کند، ممکن است از آنها خواسته شود که حاشیه اضافی را ارسال کنند، که می تواند هزینه معامله را افزایش دهد.
- ریسک بازار: وجود ریسک بازار در معاملات آتی به این معنی که قیمت ارز می تواند به شکل غیرقابل پیش بینی حرکت کند و باعث ضرر برای معامله گر شود.
در پایان، معاملات آتی روشی محبوب برای معامله گران فارکس برای مشارکت در بازار ارز است. آنها مزایایی مانند قراردادهای استاندارد، اهرم و شفافیت قیمت را ارائه می دهند، اما همچنین دارای معایبی مانند نیاز به سرمایه گذاری اولیه بزرگتر، تاریخ انقضا و الزامات حاشیه هستند. برای معامله گران ضروری است که خطرات و مزایای معاملات آتی را درک کنند و تعیین کنند که آیا با اهداف معاملاتی و تحمل ریسک آنها مطابقت دارد یا خیر.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
1.98k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.02k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.03k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.59k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.78k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید